Futures Optionen Trading Tutorial

Futures-Optionen - die Grundlagen Aktualisiert August 08, 2016 Futures-Optionen können eine risikoarme Art und Weise, um die Futures-Märkte zu nähern. Viele neue Händler beginnen durch den Handel Futures-Optionen anstelle von geraden Futures-Kontrakte. Es gibt weniger Risiko und Volatilität beim Kauf von Optionen im Vergleich zu Futures-Kontrakte. Viele professionelle Händler nur Optionen handeln. Bevor Sie Futures-Optionen handeln können, ist es wichtig, die Grundlagen zu verstehen. Was sind Futures-Optionen Eine Option ist das Recht, nicht die Verpflichtung, einen Futures-Kontrakt zu einem bestimmten Ausübungspreis für eine bestimmte Zeit zu kaufen oder zu verkaufen. Kaufoptionen erlauben es, eine Long - oder Short-Position einzugehen und darauf zu spekulieren, ob der Preis eines Futures-Kontrakts höher oder niedriger wird. Es gibt zwei Arten von Optionen - Anrufe und Puts. Anrufe Der Kauf einer Call-Option ist eine Long-Position, eine Wette, dass der zugrunde liegende Futures-Preis höher steigen wird. Zum Beispiel, wenn man erwartet, dass Mais-Futures höher zu bewegen, könnten sie kaufen eine Mais-Option. Puts Der Kauf einer Put-Option ist eine Short-Position, eine Wette, dass der zugrunde liegende Futures-Kurs niedriger wird. Zum Beispiel, wenn man erwartet, dass Sojabohnen-Futures, um niedriger zu bewegen, könnten sie kaufen eine Sojabohnen-Put-Option. Premium Der Preis, den der Käufer zahlt und der Verkäufer für eine Option erhält, ist die Prämie. Optionen sind Preisversicherung. Je niedriger die Chancen einer Option auf den Ausübungspreis, desto weniger teuer auf absoluter Basis und je höher die Quote einer Option zum Basispreis, desto teurer werden diese derivativen Instrumente. Vertragsmonate (Zeit) Alle Optionen haben ein Ablaufdatum. Sie sind nur für eine bestimmte Zeit gültig. Optionen sind Verschwendung von Vermögenswerten, die sie nicht ewig halten. Zum Beispiel läuft ein Dezember-Mais-Aufruf Ende November aus. Als Vermögenswerte mit begrenztem Zeithorizont sind Optionspositionen zu beachten. Je länger die Dauer einer Option, desto teurer wird es sein. Der Begriff Teil einer Option39s premium ist ihr Zeitwert. Ausübungspreis Dies ist der Preis, zu dem Sie den zugrunde liegenden Terminkontrakt kaufen oder verkaufen können. Der Ausübungspreis ist der Versicherungspreis. Denken Sie es so, der Unterschied zwischen einem aktuellen Marktpreis und dem Ausübungspreis ist ähnlich wie die absetzbar in anderen Formen der Versicherung. Als ein Beispiel kann ein Dezember 3.50 Maisanruf Ihnen erlauben, einen Dezember-Futures-Vertrag zu 3.50 jederzeit zu kaufen, bevor die Wahl abläuft. Die meisten Händler nicht Optionen in Futures-Positionen konvertieren sie schließen Sie die Option Position vor dem Ablauf. Beispiel für den Kauf einer Option: Wenn man erwartet, dass der Preis für Gold-Futures über die nächsten 3-6 Monate höher zu bewegen, würden sie wahrscheinlich kaufen eine Call-Option. Kauf: 1. Dezember 1400 Goldruf bei 15 1 61 Anzahl der erworbenen Optionskontrakte (entspricht 1 Gold-Futures-Kontrakt von 100 Unzen Dezember 61 Monat des Optionskontrakts Gold 61 Underlying Futures-Kontrakt Call 61 Optionsoption 15 61 Prämie (1.500 ist der Preis für Kaufen Sie diese Option oder, 100 Unzen Gold x 15 61 1.500) Mehr Informationen zu Optionen Optionen sind Preisversicherung, und sie sind Verschwendung von Vermögenswerten, deren Werte im Laufe der Zeit vergehen. Prämienprämien haben zwei Werte intrinsischen Wert und Zeitwert. Intrinsische Wert ist die In-the-money-Anteil der Option Der Zeitwert ist der Teil der Optionsprämie, der nicht im Geld liegt. Für alle Optionen gibt es drei Klassifikationen: In-the-money-eine Option mit intrinsischem Wert Out - Eine Option mit einem intrinsischen Wert At-the-money - und eine Option mit einem intrinsischen Wert, bei dem der Kurs des Basiswerts exakt dem Ausübungspreis der Option entspricht. Die Hauptbestimmung der Optionsprämien ist implizite Volatilität. Implizite Volatilität ist die Marktwahrnehmung der zukünftigen Varianz des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Historische Volatilität ist die tatsächliche historische Varianz des zugrunde liegenden Vermögenswertes in der Vergangenheit. In allen Optionen Handel, zahlt der Käufer die Prämie, und der Verkäufer erhält die Prämie. Kauf einer Option ist das Äquivalent des Kaufs Versicherung, dass der Preis eines Vermögenswertes zu schätzen wissen. Kauf einer Put-Option ist das Äquivalent des Kaufs Versicherung, dass der Preis eines Vermögenswertes abwerten wird. Käufer von Optionen sind Käufer der Versicherung. Wenn Sie eine Option kaufen, ist das Risiko auf die Prämie, die Sie zahlen begrenzt. Verkauf einer Option ist das Äquivalent zu handeln als die Versicherung. Wenn Sie verkaufen eine Option, alles, was Sie verdienen können, ist die Prämie, die Sie zunächst erhalten. Das Potenzial für Verluste ist unbegrenzt. Die beste Absicherung für eine Option ist eine weitere Option auf dem gleichen Vermögenswert wie Optionen handeln ähnlich im Laufe der Zeit. Learn About Trading Ein Händler Leitfaden für Futures Ein einleitender Leitfaden für Trading Futures erklären, was, wer, warum und wie der Futures-Trading. Einführung in Optionen Optionen auf Futures sind vielseitige Risikomanagement-Produkte. Sehen Sie, wie sie zum Schutz gegen ungünstige Preisbewegungen eingesetzt werden können. Überblick über Derivate Erläutern die Mechanik wichtiger Finanzderivate und erläutert, warum sie verwendet werden. Verstehen von Vertragsbedingungen Überprüfen Sie eine Reihe von kurzen Videos unserer beliebtesten Produkte. Jedes Video beschreibt schnell die Produkteigenschaften, Preiszitate und Handelszeiten. Erkunden Sie die Märkte Machen Sie mit dem Futures Institute Ihren ersten Schritt in den Derivatmarkt und erfahren Sie mehr über Rohstoff - und Finanzprodukte. Analysieren Sie den Markt Ihre Trading-Strategie zu entwickeln Jeff Quinto erklärt die Bedeutung einer Handelsstrategie und wie Sie systematisch auf die Kapitalisierung Ihrer Strategie hinarbeiten können. Erstellen Sie Ihre Trading-Plan Jeff Quinto spricht über die Bedeutung eines detaillierten Handelsplan gesetzt, bevor sie in den Märkten beteiligt. Fundamentalanalyse Eine detaillierte Übersicht der Fundamentalanalyse. Diese Präsentation untersucht die Grundlagen der fundamentalen Analyse, identifiziert Faktoren, die Angebot und Nachfrage zu treiben, und Listen spezifische Berichte Händler können folgen, um Marktbewegungen zu verstehen. Erstellen Sie Ihre Strategie Economic Research Berichte über eine Vielzahl von Themen an der Spitze der Finanzmarkttrends Tägliche Marktanalyse Videos Branchenexperten bieten tägliche Produkt-und Markt-Updates über das Futures-Institut. Hören Sie Industrie Podcasts Starten Sie und hören Sie unsere Branchen-Podcasts, um mehr über den Futures-Markt, Handelsstrategien und Produktinformationen zu erfahren. Economic Release-Kalender Bleiben Sie informiert über wichtige US-und globale Wirtschaftsberichte. Futures Fundamentals Ein Futures-Kontrakt ist eine Art von Derivaten Instrument oder Finanzvertrag, in dem zwei Parteien vereinbaren, eine Reihe von Finanzinstrumenten oder physischen Rohstoffen für die künftige Lieferung an einem bestimmten Preis. Wenn Sie einen Futures-Vertrag kaufen, sind Sie grundsätzlich zustimmen, etwas zu kaufen, dass ein Verkäufer noch nicht für einen festgelegten Preis produziert. Aber die Teilnahme an den Futures-Markt bedeutet nicht, dass Sie für den Empfang oder die Bereitstellung von großen Vorräte an physischen Rohstoffen verantwortlich sein werden - denken Sie daran, Käufer und Verkäufer auf dem Futures-Markt in erster Linie in Futures-Kontrakte zur Absicherung von Risiken oder spekulieren, anstatt den Austausch von physischen Waren (Das ist die primäre Aktivität des Cash / Spot-Markt). Deshalb werden Futures nicht nur von Produzenten und Konsumenten, sondern auch von Spekulanten als Finanzinstrumente eingesetzt. Der Konsens in der Investment-Welt ist, dass der Futures-Markt eine wichtige finanzielle Drehscheibe ist, die eine Steckdose für intensive Konkurrenz zwischen Käufern und Verkäufern und vor allem ein Zentrum für die Verwaltung von Preisrisiken bietet. Der Futures-Markt ist extrem flüssig. Riskant und komplex von Natur aus, aber es kann verstanden werden, wenn wir brechen, wie es funktioniert. Während Futures sind nicht für das Risiko averse. Sie sind für eine breite Palette von Menschen nützlich. In diesem Tutorial, youll lernen, wie der Futures-Markt funktioniert, wer verwendet Futures und welche Strategien werden Sie zu einem erfolgreichen Händler auf dem Futures-Markt. Subscribe to News Für die neuesten Erkenntnisse und Analysen verwendenDie Optionen Futures Guide Learn Optionshandel und Sie können von jeder Marktlage profitieren. Verstehen Sie, wie Sie den Optionsmarkt mit dem breiten Spektrum von Optionsstrategien handeln. Entdecken Sie neue Handelsmöglichkeiten und die verschiedenen Möglichkeiten, Ihr Anlageportfolio mit Rohstoff - und Finanz-Futures zu diversifizieren. Um Ihnen zu helfen, auf Ihrem Weg zum Verständnis der komplexen Welt der Finanzderivate. Bieten wir Ihnen eine umfassende Futures und Optionen Trading Ausbildung Ressource, die detaillierte Tutorials, Tipps und Ratschläge hier bei The Options Guide enthält. Optionen Strategy Search Engine Profitgraphen sind visuelle Darstellungen der möglichen Ergebnisse von Optionsstrategien. Gewinne oder Verluste werden auf der vertikalen Achse abgebildet, während der zugrunde liegende Aktienkurs am Verfallsdatum auf der horizontalen Achse abgebildet wird. Option Grundlagen: Was sind Aktienoptionen Bevor Sie Handel Optionen beginnen, sollten Sie wissen, was genau ist eine Aktienoption und verstehen die beiden grundlegenden Arten von Optionskontrakten - Puts und Anrufe. Erfahren Sie, wie sie arbeiten und wie sie für Gewinne handeln. Weiterlesen. Option Trading Basics: Erste Schritte in Options Trading Um den Handel Optionen zu starten, müssen Sie ein Handelskonto mit einer Options-Brokerage haben. Sobald Sie Ihr Konto eingerichtet haben, können Sie dann Optionen Trades mit Ihrem Broker, der es in Ihrem Namen ausführen wird. Weiterlesen. Anfängerstrategie: Gedeckte Anrufe Der abgedeckte Anruf ist eine beliebte Option Trading-Strategie, die es einem Aktionär ermöglicht, zusätzliches Einkommen durch den Verkauf von Anrufen gegen einen Bestand seiner Aktie zu verdienen. Weiterlesen. Stock Option Beratung: Kauf Straddles in Einnahmen Kauf Straddles ist ein guter Weg, um Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiterlesen. Stock Option Trading Basics: Warum mit Optionen investieren Für die kurz-bis mittelfristig Anleger bieten Aktienoption Investitionen eine zusätzliche Suite von Investment-Optionen, um ihn besser nutzen, seine Investitionen Kapital. Weiterlesen. Fortgeschrittene Konzepte: Verstehen der Option Griechisch Beim Handel mit Optionen werden Sie auf die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma stoßen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Optionenpositionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiterlesen. Option Trading Advice: Wie eine niedrige Kommission Broker Option erhöhen kann Verbreitung Gewinne von 50 oder mehr Viele Optionen Trader neigen dazu, die Auswirkungen der Provisionen auf ihren Gesamtgewinn oder Verlust übersehen. Seine leicht zu vergessen, über die geringe 15 Provision, wenn jeder gewinnbringende Handel net Sie 500 oder mehr. Heck, seine nur 3 rechts. Weiterlesen. Aktienoptionen Beratung: Auswirkungen von Dividenden auf Optionspreise Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiterlesen. Erweiterte Konzepte: Put Call Ratio - Was es ist und wie man es verwendet Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Verhältnis, wie es abgeleitet wird und wie es als Konträrindikator verwendet werden kann. Weiterlesen. Erweiterte Konzepte: Futures Options Trading Eine andere Möglichkeit, den Futures-Markt zu spielen, ist über Optionen auf Futures. Mit Optionen für den Handel Futures bieten zusätzliche Hebelwirkung und eröffnen mehr Handelschancen für die erfahrenen Händler. Weiterlesen. Stock Option Beratung: Day Trading mit Optionen Day Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für Day Trading. Weiterlesen. Aktienoptionen Tutorial: Writing Puts to Purchase Stocks Wenn Sie sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf Die Aktie als ein Mittel, um es mit einem Abschlag zu erwerben. Weiterlesen. Aktienoptionen Beratung: Leverage über Anrufe, nicht Margin Calls Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur möglich, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiterlesen. Stock Option Tutorial: Dividendenerfassung mit abgedeckten Anrufen Einige Aktien bezahlen großzügige Dividenden pro Quartal. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiterlesen. Bereit zum Trading starten Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für real beginnen, werden Ihre ersten 100 Trades Provisionsfrei sein (stellen Sie sicher, dass Sie durch den Link unten klicken und den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung angeben) Von Sahaj Agrawal, AVP-Derivate, Kotak Securities Was sind meine Futures Wir haben Derivate und ihre Marktlandschaft verstanden. Wir trafen die Hauptakteure darin. Nun wollen wir uns den Instrumenten vorstellen, die den Derivaten ihre Flexibilität geben und sie für die Händler lukrativ machen. Wie wir bereits wissen, können wir in einem Derivatmarkt entweder mit Futures - oder Optionskontrakten umgehen. In diesem Kapitel konzentrieren wir uns auf das Verständnis, was Futures bedeuten und wie man am besten aus dem Handel in ihnen ableiten. Ein Futures-Kontrakt ist eine rechtsverbindliche Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf von zugrunde liegenden Sicherheiten zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem vorher festgelegten Preis. Der Vertrag wird in Bezug auf Menge, Qualität, Lieferfrist und Ort der Abrechnung zu einem zukünftigen Zeitpunkt genormt (bei Aktien - / Index-Futures würde dies die Losgröße bedeuten). Beide Parteien, die eine solche Vereinbarung abschließen, sind verpflichtet, den Vertrag am Ende der Vertragslaufzeit mit der Lieferung von Bargeld / Aktien abzuschließen. Jeder Futures-Kontrakt wird an einer Futures Exchange gehandelt, die als Vermittler fungiert, um das Ausfallrisiko beider Parteien zu minimieren. Die Börse ist auch ein zentraler Marktplatz für Käufer und Verkäufer, um an Futures-Kontrakten mit Leichtigkeit und mit Zugang zu allen Marktinformationen, Preisbewegungen und Trends teilzunehmen. Angebote und Angebote werden in der Regel elektronisch auf Zeitpreispriorität abgestimmt und Teilnehmer bleiben anonymisiert. Indische Aktienderivate tauschen Kredite auf Kassenbasis ab. Um die Vorteile nutzen und an einem solchen Vertrag teilnehmen, müssen Händler eine erste Einzahlung in bar in ihrer Konten als die Marge. Wenn der Vertrag geschlossen ist, wird der ursprünglichen Marge mit Gewinnen oder Verlusten gutgeschrieben, die über die Vertragslaufzeit anfallen. Darüber hinaus, sollte es Änderungen in der Futures-Preis aus dem vorab vereinbarten Preis, wird der Unterschied auch täglich geregelt und die Übertragung dieser Unterschiede wird von der Börse, die sie mit Geld von jeder Partei, um angemessene tägliche Gewinn oder Verlust zu gewährleisten überwacht. Wenn die Mindestinstandhaltungsspanne oder der niedrigste erforderliche Betrag unzureichend ist, wird ein Margin-Call durchgeführt, und die betroffene Partei muss den Fehlbetrag sofort wieder auffüllen. Dieser Prozess der Gewährleistung der täglichen Gewinn oder Verlust ist bekannt als Marke auf den Markt. Allerdings, wenn und immer ein Margin-Aufruf erfolgt, müssen die Gelder sofort geliefert werden, da dies nicht dazu führen könnte, dass die Liquidierung Ihrer Position durch den Börsenhändler oder Broker, um eventuell entstandene Verluste zurückzugewinnen. Wenn der Liefertermin fällig ist, wäre der endgültig ausgetauschte Betrag daher der Punktdifferenzialwert und nicht der Vertragspreis, da jeder Gewinn und Verlust bis zum Fälligkeitsdatum dementsprechend bilanziert und angemessen berücksichtigt worden ist. Zum Beispiel, auf der einen Seite haben wir A, die Aktien der XYZ Company hält, die derzeit im Handel mit Rs 100. A erwartet, dass der Preis auf Rs 90 sinken. Diese zehn-Rupie-Differenz könnte zu einer Verringerung der Investitionswert führen. Auf der anderen Seite haben wir B, der die Performance der XYZ Company verfolgt und seine Intuition und Expertise gegeben hat, glaubt, dass der Aktienkurs in den nächsten drei Monaten auf Rs 130 steigen könnte. Er will die Aktie zu einem niedrigeren Preis kaufen, um später zu verkaufen, wenn der Preis in der Zukunft steigt und dadurch einen schnellen Gewinn in dem Handel macht. Allerdings kann er nur noch eine Nennsumme zahlen und die erforderlichen Mittel für den Kauf der Aktie in drei Monaten veranlassen. Jetzt geben A und B ihre Aufträge an die Börse ab, um einen Futures-Kontrakt mit einer Laufzeit von drei Monaten einzugehen (dies ist die maximal verfügbare Frist für die Börse für das Futures-Segment). Sobald die Aufträge abgeglichen und gehandelt werden, halten beide Trader ihre gewünschten Futures-Positionen, wie beschlossen, so dass nun A eine Short-Position gegen seine Bestände halten würde. So, wenn der Aktienkurs unter Rs 100 fiel, würde A nicht den Wert seiner Bestände verlieren, da er gegen die Senkung des Preises abgesichert bleibt. Im obigen Beispiel wäre A der Verkäufer des Vertrages, während B der Käufer sein würde. Da die Marktposition daher kurz sein würde (Verkauf), während B lange gehen würde (kaufen). Dies spiegelt die Erwartungen wider, die jede Partei aus dem Futures-Kontrakt hat, an dem sie teilgenommen haben - B hofft, dass der Vermögenspreis steigen wird, während A erwartet, dass er abnehmen wird. Futures werden sowohl zur Absicherung als auch zur Spekulation von möglichen Kursbewegungen genutzt. Teilnehmer an einem Futures-Markt können von solchen Verträgen profitieren, weil sie Vorteile genießen können, ohne tatsächlich den Bestand halten zu müssen bis zum Ablauf. Im obigen Beispiel hält B seine Kaufposition mit der Erwartung einer möglichen Preiserhöhung bis zum Ablauf des Vertrags ab und kann seine Position auch durch Eingehen eines weiteren Futures-Kontrakts mit C als Verkäufer mit denselben Kontraktspezifikationen, dh Menge, Qualität, Preis, Zeitraum und Ort. B würde somit in der Lage sein, jeglichen Verlust, den er in seiner Vereinbarung mit A entstehen kann, abzulenken oder auszugleichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Futures standardisierte Kontrakte mit linearen Renditen in Bezug auf den zugrunde liegenden Vermögenswert nutzen und an einer sicheren und überwachten Börsenplattform gehandelt werden, Wodurch das Kreditrisiko reduziert wird. Mit diesem Artikel umreißt die Grundlagen, wir hoffen, dass Sie bereit für die Futures sind